阿森纳官方球迷会
37°2 - 10/24/2013 7:29:00 PM
看看要跌到啥时候
梁咏琪 - 11/11/2013 9:07:00 AM
三会本周结束，之前关于三会的预期本周见分晓，大部分都是炒过了，比如油改，似乎中石油已经被拆分了，大家都来抢蛋糕。。。。即便没有炒过，利好兑现下跌也是正常的，只有超预期的比如没有热炒的户籍改革等才可能在后期有所表现。
经过一个月的下跌之后，酝酿一定的反抽机会，继续看好行业拐点类公司在年报预期下的表现，比如高铁，光伏，分散染料等等。
北伦敦上空的鹰 - 11/13/2013 7:32:00 AM
三会重点是成立了两个委员会，改革委，国安委，改革委代表后续政策还有进一步细化，不谈，国安委则是本次超预期的存在，预计重点在于国内反恐和网络安全，那么超预期利好在于安防和网络安全了。
再一个4次提到了文化强国，文化传媒股将有所反抽、
重点突出了农村土地改革，对于农业集约化和集体土地权流转是利好。
北伦敦上空的鹰 - 11/13/2013 3:51:00 PM
消息真空期之后，大盘选择破位下行
叶恭介 - 11/17/2013 9:05:00 PM
菜鸟来这里跟一下帖
北伦敦上空的鹰 - 12/2/2013 7:46:00 AM
IPO重启时间表确定，这算是最后一个靴子，但由于公布的内容太过劲爆，时间表本身反而成了陪衬，内容过多不再赘述，只谈谈个人猜测对行情的影响。
1，对当前的创业板构成短期的绝对利空，2市值配售和优先股对于分红率较高的银行股构成支撑 3，券商创投受益。
北伦敦上空的鹰 - 12/2/2013 7:47:00 AM
创业板股未来的低价发行将成为常态，这也有利于炒新资金运作，一二级市场的剪刀差被缩小。
北伦敦上空的鹰 - 12/21/2013 6:05:00 PM
新股IPO即将开闸，根据以前的惯例来看，新股必炒，新股必打，直到破发到不能发为止，但即便破发一堆，之后出现的大牛股也是比比皆是，在中小盘暴增的情况下， 喜新厌旧也是无奈之举。
而面对新股，也还是按照炒作旧股的习惯，对医疗，TMT，传媒文化，消费品，环保，新能源，新材料，军工等朝阳行业着重挖掘，未来这批新股中也只有这些领域里才会出现中牛甚至大牛。
从今天开始，摘录一些个人认为有希望成为未来牛股的新股介绍。
北伦敦上空的鹰 - 12/21/2013 6:06:00 PM
标的1：天和防务。
中国证券网讯（记者 王原 石丽晖）
被多家机构评为最具投资价值天和防务，主营连续波雷达技术和光电探测技术为核心的侦察、指挥、控制系统的研发、生产、销售，由于中国军方不断向内资民企敞开大门，具有一定先机的天和防务应能稳步推进自己的市场份额，并因为“小而精”的定位，突出地显示出投资价值。
天和防务经过多年发展，逐步形成了“军民互动”的企业发展战略，确立了以“军工电子”和“军民两用电子”信息产品为产业发展方向，专注于“区域防空、陆地安防、通用航空、海洋探测”为核心技术产品领域，而在军品领域，公司的主要产品为末端防空指挥控制系统系列产品，包括便携式防空导弹指挥系统系列产品和区域防空群指挥系统系列产品两个类别。作为市场上的稀缺资源，天和防务打动投资者的用几个关键词表述，将分别是“民营企业”、主营“便携式防空导弹”、具备军工行业准入的合法资质、向国内军方以及通过军贸公司代理向4个国家军方销售产品，在多年来的资本市场上填补了一大空白。
市场认为，天和防务最具竞争力的是精准地找到了自己的定位。
首先，在全球市场，武器装备的各出口国家一般存在着较为稳定的目标对象国，不同国家的武器装备生产企业之间一般不存在直接的市场竞争，产品一旦进入进口国市场，该产品的生产企业则可长期保持其竞争地位。原因是产品装备进口国军队后，就融入了其国防体系，为维护其整个国防体系的安全及完整性，进口国不会轻易更换该产品，并在其后续的产品升级、技术改进和备件采购中对进口国产生路径依赖。很明显，已经深入海外市场多年的天和防务将长期保持有利地位
其次，在国内市场，武器装备需纳入军方型号管理，由军方组织项目综合论证，在军方的控制下进行型号研制和设计定型，整个项目程序严格且时间较长，研制武器装备有较高的型号研制壁垒；军工电子行业是高科技、高附加值的技术密集型行业，作为军工电子行业中最具有代表性的领域，指挥自动化领域集中了情报侦察、监视、通信、敌我识别、指挥、控制、电子战等信息化技术，具有较高的技术壁垒。由于行业的高壁垒特征和军方采购“先入为主”的特点，国内潜在竞争对手进入该市场的难度较大；由于国际先进军用技术的技术封锁和军品禁售的制约，西方国家向中国出口类似产品的可能性较小。因此，总体而言，天和防务产品技术水平先进，作战效费比比较高，具有明显的竞争优势。
市场较为一致的看法是，研发周期过长、投资过大、门槛过高的军事项目，往往更符合大型国有科研院所或骨干级企业参与，天和防务进行区别定位、差异竞争，以“灵活”姿态进入市场广阔的低空防御，显示了民营企业自主寻找生存空间的天然取向，未来将面临巨大的发展空间。
北伦敦上空的鹰 - 12/22/2013 5:03:00 PM
简要分析一下天和防务的投机价值。
如果说我们对上市公司的评价有牛股，熊股，白马股，黑马股，那么天和防务在没有上市时是无法断定牛熊的，而白马股也是名不副实，至于黑马，呵呵，众多机构都瞄准的新股必打标的算是黑马么？我觉得这类股的定义应该是蝴蝶，靓丽，炫目，但是内在脆弱，可以追逐，但不可引为良友。有趣的是，天和防务和即将介绍的慈铭体检都算是蝴蝶股。
首先，这是83家已过会等待IPO公司中唯一一家军工股，也是极少见的具有国家二级保密资质的民营军工公司，其标的的稀缺性成就了其可期的高溢价。
接着，我们来想想军工的传统炒作路径，1，大股东资产注入，中航系，航天系，兵工系都是耳熟能详的，也诞生了一大批诸如中兵光电，中航重机，洪都航空等曾经的牛股，天和防务这家民营企业显然是不具备这个特质的。 2，军品民用，这也是军工企业唯一能在业绩上作为卖点的炒作，比如今年年初的北斗导航板块炒作，还有这几年持续的低空开放板块，而天和防务到目前为止，军品民用尚不具备成为第二条腿的条件。 3，国际性大事件的突发，比如朝韩冲突，钓鱼岛冲突，黄岩岛对峙等等，突发事件带来的是短炒，而中日关系的恶化对于天和防务的主产品便携式导弹指挥系统是具有直接刺激的，可以想见，未来中日冲突频繁爆发时，军工板块的龙头也许不再是航天长峰，中原特钢，而是标准的次新股天和防务。4，国家高层军队建设思路的转变，最典型的莫过于前几年对航母概念股的炒作，之后对于无人机和舰载机的炒作，中国在南海和东海宣示海权，突破第一岛链的思路非常明显，而三会中设立的国安委也暗示了未来中国国防的愈加重要。而这一条也决定了新一届政府执政期间，军工股的波段机会所在。
天和防务由于其产品的特殊性，也许很多东西在公开信息中都会是一片模糊，而没有强力大股东的支持，也许会莫名其妙的在某年财报中突现黑天鹅，并在大股东充分减持后变成彻底的垃圾股，要知道天和防务的大股东有数位都是曾经臭名卓著的“德隆系”旧人。
预计策略：参与申购。
北伦敦上空的鹰 - 1/12/2014 9:33:00 PM
短线机会，垃圾债，标的：122067
双A债的概念什么就不科普了，只说122067：11南钢债的机会。
本债券5.8%的年利，扣去所得税是4.64%，票面价目前77.48， 16年5月6日可选择企业回售，以当前价买入，按2016年5月回售计算，年化收益在17%左右。
风险：1，偿债能力，钢铁企业，呵呵，这个破烂货咱不理了，但是南钢债的担保人比较牛逼，是复星集团，虽然是民企，但翻翻百度也知道什么档次的名企，到破产清算且无法偿债的可能性是较小的。
2，资金灵活度，4月26日年报，几乎可以肯定是要亏损了，2012年亏损，那么2013年继续亏损，11南钢债就要关门了，只能老老实实等16年回售，也就是，可自由交易的日子很短了。
相比风险和收益，我是倾向于少部分闲钱参与本次企业债暴跌的机会的。
另一个是11华锐01，本年度12月27日回售，按当前票面价86.70元计算，年化收益20%左右，有人计算认为即便今年华锐风电继续按去年的水准摆烂，偿债能力还是有的，不过无担保就是最大的风险所在，虽然收益更高，但不建议进场。
其他的格林美债，三维债等尚无如此收益，可忽略。
北伦敦上空的鹰 - 2/16/2014 9:56:00 PM
有幸中了一签海天，于68-73之间分别抛出，海天这个价格持有有意义么？
海天的当前市值是550亿，俨然是食品行业的巨头了~~按照食品行业的参照，青岛啤酒，贵州茅台，伊利股份，三全食品都算是各自子行业的翘楚了，不过由于白酒的当前反贪腐形势和高端品牌带来的超高毛利，和海天的可比性不强，去掉，剩下三家我们就来比比市销率（同为快消品，可比性较强），除三全食品在3.7左右，伊利1.8，青啤2.2，而海天是7.8.
把海天放到子行业里面看的话，中炬高新，加加食品，恒顺醋业是可比性很强的，由于海天的行业地位确实是酱油界顶级的，可以给予一定溢价，除了恒顺醋业外，其他两家不超过3，而且恒顺醋业我是完全剔除地产收入后的市销率也才是6。
所以，海天这个价即便遇上消费股牛市的情况下也绝对没有任何优势可言，真心感谢愿意在这个价位进入并持有的英雄们，祝你们投资顺利~~酱油党也会有春天。
bcw - 2/20/2014 11:43:00 AM
年前5.28吃进了600078， 定了两个目标位5.62和5.99. 结果第一目标位震荡的时候，有天尾盘被拉高，被震出来了。 后来没想到两天时间就冲上6元了。。。。。
2036 - 2/24/2014 11:36:00 AM
地产、银行、互联网、环保概念……时代要改变了么？
北伦敦上空的鹰 - 2/25/2014 5:29:00 PM
创业板标志性阴线
37°2 - 2/27/2014 4:31:00 PM
人民币走低有啥影响
bcw - 2/27/2014 6:46:00 PM
创业板消化之前累积的获利筹码，应该明天就会企稳了
北伦敦上空的鹰 - 2/28/2014 7:37:00 AM
人民币走低有啥影响
37°2 发表于 2014-2-27 16:31:00  |
就像人民币持续升值利好航空，造纸，地产，金融一样，最后股市验证的结果是股价没有任何表现。
人民币贬客观上利好外贸，利空境外消费（比如新股里的众信旅游），最终结果如何，还要看市场资金倾向和企业业绩。
topgun - 3/7/2014 5:08:00 PM
000700涨停。 可惜定力不够，大前天被振出来了，不知道还有机会补回不。
big81xhkz - 3/7/2014 10:07:00 PM
北伦敦上空的鹰 - 3/27/2014 7:40:00 AM
LDS天线双子，信维通信和硕贝德，信维通信一季报已出，同比大幅扭亏，营收增长3倍以上，当前股价对比预期14年业绩的PE为40倍，尚算合理，但考虑到今明两年是LDS天线爆发期，世界产能第二的信维通信业绩增长明确，股价目标暂定30。
硕贝德LDS天线产能逊于信维通信，但新上的3D封装和摄像头行业有所看点，当前股价相对合理，创业板如果维持当前估值，预期股价40元，目前的强支撑是21.80，以每周0.3元的速度上升。
北伦敦上空的鹰 - 3/31/2014 7:13:00 AM
创业板周跌幅7%，短线面临反弹，中期不确定，按照中小板之前8000点的走势，我认为半年线不会停留太久，还要砸一次年线，形成最后的一轮上涨。不管新兴产业如何诱人，杀估值是不管不顾的，至于大蓝筹，存在估值修正的机会，但也仅止于此，银行股要想有系统性的机会，两个选择：1，债务危机戳破，等于最后一只靴子下地，市盈率上升，再经过1,2个季度的扭转，形成所谓的“戴维斯双击”。2，二马在金融战中全面溃败，其实，第二个是很容易做到的，第一个风险极大。
北伦敦上空的鹰 - 5/3/2014 9:47:00 PM
南方食品的简单算术。
分为两块，物流和食品，物流不好估，对比了物流的大部分上市公司，暂定0.4PS，假定今年物流营收6亿，那么贡献市值 2.4亿。
食品，芝麻糊，按照20%增长算，2013年8亿，那么今年预计营收9.6亿，PS按照过往来看，一般在2-4倍之间浮动，贡献市值19.2-38.4亿。
芝麻乳（这是重点）预计今年营收到2亿以上，由于前期管理费用一定会高，保险起见，PS调低，按1.5-3浮动，贡献市值3-6亿。
那么这样测算的南方食品总市值为24.6亿-46.8亿，总股本为2.46+定增的0.8=3.26亿，股价波动区间为7.68-14.35，而定增价格不低于11.7元，综合考虑，当南方食品低于9元时，相对保险。
北伦敦上空的鹰 - 5/3/2014 10:03:00 PM
承德露露，更简单了，预期30亿营收，直接按2-4PS估值，市值应该在60-120亿左右，股本4亿，股价浮动区间在15-30元，当前22元的股价属于中间价位。
北伦敦上空的鹰 - 5/4/2014 10:56:00 AM
洽洽食品，这几乎是当前食品股里唯一一个PS接近食品股下限的，13年营收30亿，当前市值57亿。
但是问题在于，洽洽的营收增长过于缓慢，11年营收27.4亿，12年营收27.5亿，对比南方食品和承德露露的营收几乎是每年都稳健增长15-25%，确实是不够看。
再来看洽洽的产品构成，主要产品毫无疑问就是葵瓜子，在葵瓜子产品上是龙头，但和承德露露，南方，银鹭，六个核桃等各自细分龙头相比，在葵瓜子细分市场上的龙头优势谈不上特别明显，华味亨，天喔，大好大，正林等等都有一定品牌价值，而洽洽较长时间的营收停滞也证明了在此主营上有天花板之嫌，这就比较讨厌了，而不断崛起的电商品牌更是在蚕食本就饱和的市场。
洽洽并不是没有做其他探索，薯片失败，而今年又准备进军果冻市场，果冻的市场构架比较清晰，蜡笔小新和喜之郎作为两大巨头，占据市场的大部分份额，洽洽之前的薯片之败很可能又复制到果冻上，难言乐观。
当然，洽洽也不是一无是处，完整的销售渠道和15亿的超募资金都是底气所在，只是看洽洽的管理层能否励精图治，重整河山了，从过往经营来看，不能高估。
所以对于洽洽，按照市销率来估值的话，需要向下打个折扣，来博取可能的并购增值，我认为PS1.5以下存在超额收益的可能，那么13.5元可以考虑中长线布局，如果基本面发生一定的恶化，6-7元钱应该是非常好的布局价位，毕竟有现金在手，品牌也有一定价值，不是那么容易打垮的。
topgun - 5/12/2014 11:07:00 AM
煤炭，有色大涨。。。 这闹那出？ 能持续？
北伦敦上空的鹰 - 5/12/2014 12:15:00 PM
- 您所在的用户组无法下载或查看附件
北伦敦上空的鹰 - 5/12/2014 12:30:00 PM
姑且不论煤炭有色的上涨是否合理，毕竟盘江股份早先就开始企稳反弹，目前底部上来涨幅超过60%。
看看上证综指，类似的大阳线频繁出现在2000点左右，每次反弹大约持续16-18个交易日，而大阳线之后则调整1周左右的时间。
如今的敏感时间窗口正是下月世界杯开幕，而当前距世界杯刚好有10来个交易日。
所以，当前是可操作阶段，只是由于本周是股指交割周，周一又出现多头碾压空头的行情，本周的震荡性会很大。
北伦敦上空的鹰 - 5/16/2014 4:59:00 PM
本周震荡完毕，下周看涨。
北伦敦上空的鹰 - 5/19/2014 3:03:00 PM
判断失误，好在硕贝德居然还走出填权走势了。。
坚持认为，399102接近年线必有一波较有幅度的反抽，今天其实是沪指带动创业板下滑的，而创业板也顽强收红，大盘跌破2000后也难有连续下跌走势，所以我还是认为，这里风险很小。