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看看要跌到啥时候

三会本周结束，之前关于三会的预期本周见分晓，大部分都是炒过了，比如油改，似乎中石油已经被拆分了，大家都来抢蛋糕。。。。即便没有炒过，利好兑现下跌也是正常的，只有超预期的比如没有热炒的户籍改革等才可能在后期有所表现。

经过一个月的下跌之后，酝酿一定的反抽机会，继续看好行业拐点类公司在年报预期下的表现，比如高铁，光伏，分散染料等等。

三会重点是成立了两个委员会，改革委，国安委，改革委代表后续政策还有进一步细化，不谈，国安委则是本次超预期的存在，预计重点在于国内反恐和网络安全，那么超预期利好在于安防和网络安全了。

再一个4次提到了文化强国，文化传媒股将有所反抽、

重点突出了农村土地改革，对于农业集约化和集体土地权流转是利好。

消息真空期之后，大盘选择破位下行

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IPO重启时间表确定，这算是最后一个靴子，但由于公布的内容太过劲爆，时间表本身反而成了陪衬，内容过多不再赘述，只谈谈个人猜测对行情的影响。

1，对当前的创业板构成短期的绝对利空，2市值配售和优先股对于分红率较高的银行股构成支撑 3，券商创投受益。

创业板股未来的低价发行将成为常态，这也有利于炒新资金运作，一二级市场的剪刀差被缩小。

新股IPO即将开闸，根据以前的惯例来看，新股必炒，新股必打，直到破发到不能发为止，但即便破发一堆，之后出现的大牛股也是比比皆是，在中小盘暴增的情况下， 喜新厌旧也是无奈之举。

而面对新股，也还是按照炒作旧股的习惯，对医疗，TMT，传媒文化，消费品，环保，新能源，新材料，军工等朝阳行业着重挖掘，未来这批新股中也只有这些领域里才会出现中牛甚至大牛。

从今天开始，摘录一些个人认为有希望成为未来牛股的新股介绍。

标的1：天和防务。


中国证券网讯（记者 王原 石丽晖）

被多家机构评为最具投资价值天和防务，主营连续波雷达技术和光电探测技术为核心的侦察、指挥、控制系统的研发、生产、销售，由于中国军方不断向内资民企敞开大门，具有一定先机的天和防务应能稳步推进自己的市场份额，并因为“小而精”的定位，突出地显示出投资价值。

　　天和防务经过多年发展，逐步形成了“军民互动”的企业发展战略，确立了以“军工电子”和“军民两用电子”信息产品为产业发展方向，专注于“区域防空、陆地安防、通用航空、海洋探测”为核心技术产品领域，而在军品领域，公司的主要产品为末端防空指挥控制系统系列产品，包括便携式防空导弹指挥系统系列产品和区域防空群指挥系统系列产品两个类别。作为市场上的稀缺资源，天和防务打动投资者的用几个关键词表述，将分别是“民营企业”、主营“便携式防空导弹”、具备军工行业准入的合法资质、向国内军方以及通过军贸公司代理向4个国家军方销售产品，在多年来的资本市场上填补了一大空白。

　　市场认为，天和防务最具竞争力的是精准地找到了自己的定位。

　　首先，在全球市场，武器装备的各出口国家一般存在着较为稳定的目标对象国，不同国家的武器装备生产企业之间一般不存在直接的市场竞争，产品一旦进入进口国市场，该产品的生产企业则可长期保持其竞争地位。原因是产品装备进口国军队后，就融入了其国防体系，为维护其整个国防体系的安全及完整性，进口国不会轻易更换该产品，并在其后续的产品升级、技术改进和备件采购中对进口国产生路径依赖。很明显，已经深入海外市场多年的天和防务将长期保持有利地位

　　其次，在国内市场，武器装备需纳入军方型号管理，由军方组织项目综合论证，在军方的控制下进行型号研制和设计定型，整个项目程序严格且时间较长，研制武器装备有较高的型号研制壁垒；军工电子行业是高科技、高附加值的技术密集型行业，作为军工电子行业中最具有代表性的领域，指挥自动化领域集中了情报侦察、监视、通信、敌我识别、指挥、控制、电子战等信息化技术，具有较高的技术壁垒。由于行业的高壁垒特征和军方采购“先入为主”的特点，国内潜在竞争对手进入该市场的难度较大；由于国际先进军用技术的技术封锁和军品禁售的制约，西方国家向中国出口类似产品的可能性较小。因此，总体而言，天和防务产品技术水平先进，作战效费比比较高，具有明显的竞争优势。

　　市场较为一致的看法是，研发周期过长、投资过大、门槛过高的军事项目，往往更符合大型国有科研院所或骨干级企业参与，天和防务进行区别定位、差异竞争，以“灵活”姿态进入市场广阔的低空防御，显示了民营企业自主寻找生存空间的天然取向，未来将面临巨大的发展空间。

简要分析一下天和防务的投机价值。

如果说我们对上市公司的评价有牛股，熊股，白马股，黑马股，那么天和防务在没有上市时是无法断定牛熊的，而白马股也是名不副实，至于黑马，呵呵，众多机构都瞄准的新股必打标的算是黑马么？我觉得这类股的定义应该是蝴蝶，靓丽，炫目，但是内在脆弱，可以追逐，但不可引为良友。有趣的是，天和防务和即将介绍的慈铭体检都算是蝴蝶股。

首先，这是83家已过会等待IPO公司中唯一一家军工股，也是极少见的具有国家二级保密资质的民营军工公司，其标的的稀缺性成就了其可期的高溢价。

接着，我们来想想军工的传统炒作路径，1，大股东资产注入，中航系，航天系，兵工系都是耳熟能详的，也诞生了一大批诸如中兵光电，中航重机，洪都航空等曾经的牛股，天和防务这家民营企业显然是不具备这个特质的。   2，军品民用，这也是军工企业唯一能在业绩上作为卖点的炒作，比如今年年初的北斗导航板块炒作，还有这几年持续的低空开放板块，而天和防务到目前为止，军品民用尚不具备成为第二条腿的条件。 3，国际性大事件的突发，比如朝韩冲突，钓鱼岛冲突，黄岩岛对峙等等，突发事件带来的是短炒，而中日关系的恶化对于天和防务的主产品便携式导弹指挥系统是具有直接刺激的，可以想见，未来中日冲突频繁爆发时，军工板块的龙头也许不再是航天长峰，中原特钢，而是标准的次新股天和防务。4，国家高层军队建设思路的转变，最典型的莫过于前几年对航母概念股的炒作，之后对于无人机和舰载机的炒作，中国在南海和东海宣示海权，突破第一岛链的思路非常明显，而三会中设立的国安委也暗示了未来中国国防的愈加重要。而这一条也决定了新一届政府执政期间，军工股的波段机会所在。


天和防务由于其产品的特殊性，也许很多东西在公开信息中都会是一片模糊，而没有强力大股东的支持，也许会莫名其妙的在某年财报中突现黑天鹅，并在大股东充分减持后变成彻底的垃圾股，要知道天和防务的大股东有数位都是曾经臭名卓著的“德隆系”旧人。

预计策略：参与申购。